日期：2025-10-01 14:09:12
观点网讯：9月26日，世茂集团发布有关截至2024年12月31日止年度的年报所载不发表意见之更新资料。
根据公告，1.本公司建议的境外债务重组计划已于2025年7月21日正式生效，减轻了本集团的整体债务规模及债务压力，从而改善整体财务状况。
(i)重组计划项下本金金额约115亿美元的境外债务连同约10亿美元的相关应计利息已获解除，转换为约80亿美元期限为6年至8.5年的新债务工具，及约45亿美元1年期的强制可换股债券。
(ii)本集团应付本公司控股股东总金额约78亿港元的款项和股息于重组生效日期转换为6亿美元期限为9.5年的长期票据，及约4亿美元1年期的强制可换股债券。
(iii)截至本公告日期，45亿美元的强制可换股债券中约32亿美元已转换为本公司的新股份。由于尚未转换的强制可换股债券须于重组生效日期起计1年内转换，据此，强制可换股债券的悉数转换将直接减少本公司的债务约45亿美元。
2.本集团位于香港九龙延坪道的住宅项目BeaconPeak约100亿港元的开发贷款融资，于2025年8月获贷款方展期3年。
3.除境外债务重组计划外，本集团一直积极与其他境内贷款人和债权人就贷款展期或重组进行协商。于本公告日期，本集团已有本金金额约人民币228亿元的境内贷款在2025年成功获得展期，其中最长已展期至2035年。境外债务重组计划的完成，向本集团境内贷款人及债权人释放了积极信号，预期能够逐步落实现有境内贷款的展期或重组协议。
4.本集团继续专注于加速销售存量物业和保障交付的工作，截至2025年8月31日止八个月，本集团的累计合约销售总额约人民币173.16亿元。虽然受市场整体影响导致本集团的销售额仍在下降，但降幅已经较去年同期收窄。由于本集团专注提升产品质量，今年首八个月的平均销售价格约每平方米人民币12,136元，价格维持稳定。于本公告日期，本集团在2025年已按计划累计交付约10,031套房屋，交付工作压力已大幅减轻，为本集团业务稳定和持续经营提供了坚实的基础。
5.随着中国住房和城乡建设部与国家金融监督管理总局于2024年联合部署推动落实城市房地产融资协调机制，推进房地产项目获取金融机构的资金支持，本集团于本公告日期已提取地方政府白名单下总额约人民币4.51亿元的贷款，缓解了本集团交付房屋的资金压力。
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